Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izvršio je spajanje svoja dva otvorena investicijska fonda s javnom ponudom pa je tako fond Erste Bond pripojen fondu Erste Adriatic Bond.
Riječ je o dva obveznička fonda sličnih strategija i investicijskih politika pa će pripajanje rezultirati smanjenjem transakcijskih troškova, većom imovinom fonda, boljom pozicijom na tržištu te boljom bazom klijenata.
Pripajanje je izvršeno 14. ožujka, prijenosom cjelokupne imovine Erste Bonda u fond Erste Adriatic Bond, čime je taj fond ojačan te ima snažniju poziciju na tržištu. Omjer zamjene udjela za klijente Erste Bonda izračunat je na dan pripajanja. Za same ulagače, vrijednost imovine ostaje ista, odnosno adekvatno kompenzirana udjelima u novom, ojačanom fondu Erste Adriatic Bond.
- Do spajanja dvaju fondova došlo je zbog nastojanja da dodatno ojačamo i iskoristimo poziciju koju na tržištu ima Erste Asset Management. Erste Adriatic Bond i Erste bond imaju sličnu ulagačku strukturu i ciljana ulaganja - hrvatske državne obveznice te državne obveznice susjednih zemalja i članicama EU s višim prinosom. Osim sličnosti tih dvaju fondova, njihovo spajanje služi boljem fokusu i povećanju efikasnosti kod upravljanja. Kamatne stope na depozite na znatno su nižim raznima nego prije godinu ili dvije dana i smatramo da se ponovo otvara prostor za fondove posebno one s nižom razinom rizika, a koji pritom imaju atraktivne prinose. Rezultat fonda Erste Adriatic Bond u 2014., odnosno prinos od osnutka govori u prilog takvim tvrdnjama. - pojasnio je predsjednik Uprave društva Erste Asset Management d.o.o., Josip Glavaš.
Ukupna imovina pod upravljanjem društva na dan 17.03.2014. iznosila je 3.653.819.116 kuna od čega se 889.343.892,91 kuna odnosilo na imovinu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Od preostalih 2.764.475.224 kuna, na upravljanje individualnih privatnih portfelja odnosilo se 250.058.431 kuna, a ostatak na imovinu šest otvorenih investicijskih fondova pod upravljanjem (Erste Money, Erste Euro-Money, Erste Adriatic Bond, Erste Adriatic Equity, Erste Exclusive te Erste Elite). Sam Erste Adriatic Bond nakon pripajanja raspolaže s imovinom od 99.535.921,99 kuna.