PBZ Global najveći fond, PBZ Equity najveći dionički

Prema mjesečnom izvještaju za ožujak koji je objavila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, najveći fond 31. ožujka 2007. godine je bio PBZ Global, dok je najveći dionički fond bio PBZ Equity. Neto imovina sektora investicijski fondovi tijekom ožujka se povećala za 2,8 milijardi kuna na 22,2 milijarde ili za 14,2 posto

Od toga 21,7 milijardi otpada na fondove s javnom ponudom, a 0,5 milijardi na fondove s privatnom ponudom. Ako podijelimo fondove prema vrsti, neto imovina dioničkih fondova se povećala za 2 milijarde na 8,9 milijardi ili za 29,5 posto, neto imovina mješovitih fondova se povećala za 1 milijardu na 8,7 milijardi ili za 13,4 posto, neto imovina novčanih fondova se smanjila za 0,2 milijarde na 3,6 milijardi ili za 6,3 posto, a neto imovina obvezničkih fondova se smanjila za 45 milijuna kuna na 974 milijuna ili za 4,4 posto.

Udjel dioničkih fondova u neto imovini sektora se povećao za 4,7 posto na 40,1 posto, udjel mješovitih se smanjio za 0,3 posto na 39,1 posto, udjel novčanih se smanjio za 3,6 posto na 16,5 posto i udjel obvezničkih se smanjio za 0,9 posto na 4,4 posto. Tako su dionički fondovi po prvi puta u povijesti neto imovinom prerasli mješovite. Ako fondove podijelimo prema Društvima za upravljanje, sa najvećom imovinom (27,2 posto) upravlja ZB Invest, drugi je PBZ Invest sa 22 posto, treći je Raiffeisen Invest sa 20,7 posto, a četvrti je Erste Invest sa 9,2 posto.

Udio četiri Društva koja upravljaju sa najvećom neto imovinom u neto imovini svih iznosi 79,1 posto i dosegnuo je svoju najnižu razinu u posljednje dvije godine. Peto mjesto drži HPB Invest sa 3,9 posto, šesti je Aureus Invest sa 3,1 posto, zatim slijede KD Investments (2,2 posto), ICF Invest (2,1 posto), Fima Invest(2 posto), Hypo Invest (1,9 posto), ICAM (1,1 posto), Ilirika Iivestments (0,9 posto), OTP Invest (0,7 posto), ST Invest (0,6 posto), Pprospectus Invest (0,3 posto), Adriatica Capital (0,1 posto), Interinvest(0,1 posto) i CEBA Invest (0,1 posto).

Najveći dionički fond je PBZ Equity čija neto imovina iznosi 1,85 milijardi kuna, a slijede ga ZB Aktiv sa 1,78 i Raiffeisen CE sa 1,6 milijardi. Najveći mješoviti fond je PBZ Global koji upravlja sa 2,16 milijardi kuna, a slijede ga Raiffeisen Balanced sa 2,11 i ZB Global sa 2,04 milijarde. Najveći obveznički fond je Raiffeisen Bonds, a najveći novčani fond je ZB plus.