Dobit ZB Investa pala 9 posto

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima u prošloj je godini ostvarilo dobit od 37,2 milijuna kuna, a pad ukupne imovine pod upravljanjem u odnosu na sektor je manji, piše portal bankamagazine.hr

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima - ZB Invest – u prošloj je godini, kako stoji u konsolidiranom izvješću o poslovanju Zagrebačke banke objavljenom na Burzi, ostvario ukupan prihod od 139 milijuna kuna, te neto dobit od 37,2 milijuna kuna, što je za 9,2 posto manje od neto dobiti ostvarene u godini prije. Kako se objašnjava, poslovni rezultat ZB Investa za prošlu godinu pod utjecajem je smanjenja imovine pod upravljanjem, uz najznačajniji doprinos prihodima iz naknada za upravljanje, primarno novčanog fonda ZB plus, mješovitog fonda ZB global te dioničkog fonda ZB aktiv, te povećanja prihoda po osnovi izlaznih naknada. Imovina Društva koncem 2008. godine iznosila je 50,35 milijuna kuna.ZB Invest je krajem godine upravljao sa sedam otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (novčanim ZB plus i ZB europlus, obvezničkim ZB bondom, mješovitim ZB globalom i dioničkim ZB trendom, ZB euroaktivom i ZB aktivom), te jednim otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom (ZB Private East).

Unatoč negativnim učincima globalne financijske i ekonomske krize, ZB Invest je zabilježio porast ukupnog tržišnog udjela u imovini otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom na 36,6 posto ponajprije zbog manjeg pada ukupne imovine pod upravljanjem u odnosu na sektor, diverzificirane strukture ulagača te dominantne pozicije u novčanim fondovima, gdje je uz porast imovine ostvario i povećanje tržišnog udjela za 4,6 postotna boda. Udio ZB Investa u imovini novčanih fondova krajem prošle godine iznosio je 43,9 posto (u odnosu na prvog sljedećeg konkurenta čiji tržišni udio iznosi 14,4 posto).Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem ZB Investa krajem prošle godine iznosila je 3,4 milijarde kuna. Najveće smanjenje imovine zabilježili su dionički i mješoviti fondovi zbog velikog pada burzi na kojima fondovi pod upravljanjem ZB Investa ulažu, dok su novčani fondovi ovog investicijskog društva zabilježili porast imovine pod upravljanjem.

Otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom ZB Private East te individualni portfelji vrijednosnih papira kojima upravlja ZB Invest, zadržali su stabilnu strukturu ulagača, bez većih odljeva imovine, a smanjenje imovine pod upravljanjem u tom segmentu poslovanja primarno je rezultat negativnog utjecaja tržišta.Kako se navodi u izvješću, prinosi fondova kojima upravlja ZB Invest tijekom cijelog promatranog razdoblja bili su usporedivi s konkurencijom, međutim, pod velikim pritiskom negativnih tržištnih kretanja, te izrazito niske likvidnosti na lokalnom i regionalnom tržištu.U strukturi ulagača u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom ZB Investa prevladavaju individualni investitori (građani) sa oko 80 posto ukupne imovine, uz diverzificiranu strukturu koja krajem prošle godine broji preko 70.000 klijenata. U izvješću se zaključuje kako krajem prošle godine ZB Invest nije bio izložen riziku likvidnosti. (www.bankamagazine.hr)