PBZ i HŽ Holding potpisali ugovor o Cash poolingu

U PBZ VIP Klubu predsjednici Uprava Privredne banke Zagreb i HŽ Holding Božo Prka i Davorin Kobak potpisali su komisioni ugovor o objedinjenom obračunskom vođenju poslovnih računa – Notional Cash Pooling između PBZ -a i članova Pool-a Hrvatskih željeznica

Bez obzira na podjelu HŽ Hrvatskih željeznica d.o.o. na četiri nova društva, HŽ Hrvatske željeznice Holding d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. te HŽ Putnički prijevoz d.o.o. HŽ Holding kao krovno društvo ima za cilj osigurati ravnomjerno i cjelovito funkcioniranje željezničkog sustava. Ugovor o Notional Cash Poolingu predstavlja jednu od mjera koje se poduzimaju kako bi se ovaj cilj ostvario. Njime se društvima HŽ Holdinga, članicama poola, omogućava postizanje racionalnije, operativnije i brže kratkoročne likvidnosti u uvjetima neujednačenog priljeva i odljeva sredstava u društvima pojedinačno, što će na kraju rezultirati i smanjenjem troškova poslovanja.

Cash Pooling je inovativna metoda agregiranja stanja više računa jednog poslovnog subjekta ili grupe klijenata unutar Banke, s ciljem boljeg upravljanja sredstvima, odnosno bolje likvidnosti članova Pool-a.Proizvod je namijenjen složenim poduzećima, zatim grupama vlasnički, poslovno ili financijski povezanih poduzeća, te ustanovama i drugim institucijama, prvenstveno gradovima,  i ustanovama koja su djelomično ili u cijelosti u vlasništvu gradova, zatim županijama i jedinicama lokalne samouprave koja su s njima povezane, holdinzima te vlasnički ili na drugi način povezanim poduzećima.Cash Pooling omogućuje učinkovito pokriće negativnih stanja na računima članova Pool-a s pozitivnim stanjima računa drugih članova Pool-a, sa ili bez stvarnog transfera sredstava, manje troškove za članove Pool-a, jasnu sliku o financijskoj poziciji svakog člana Pool-a te bolje upravljanje sredstvima Pool-a.