Usuglašene metodologije vrednovanja Crobexa i indeksnog fonda

Potpuno usuglašene metodologije vrednovanja Crobexa i indeksnog fonda omogućit će indeksnim fondovima još preciznije praćenje kretanja indeksa tržišta kapitala koji žele replicirati, a ulagačima još jasniju i precizniju viziju ulaganja i očekivanih prinosa, priopćeno je danas iz društva za upravljanje investicijskim fodnovima OTP Invest.

Odlukom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) od 15. svibnja 2008. izmijenjen je Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda. Ta promjena odnosi se na korištenje istovjetne metodologije vrednovanja imovine investicijskog fonda čija je strategija i cilj repliciranje određenog dioničkog indeksa ili indeksa dužničkih vrijednosnih papira, koja se koristi prilikom vrednovanja indeksa koji se nastoji replicirati, navodi se u priopćenju.

U slučaju određivanja vrijednost Crobexa konačni rezultat je onaj kojim se zaključuje trgovanje, dok se indeksni fond vezan uz Crobex dosad koristio izračunom prosječne vrijednosti ostvarene tijekom dana. OTP Invest prvi je u Hrvatskoj osnovao OTP indeksni fond, a investicijski je cilj fonda repliciranje indeksa Zagrebačke burze CROBEX-a. Fond u ostvarenju investicijskih ciljeva koristi tzv. "pasivnu investicijsku strategiju" koja precizno prati kretanje vrijednosti Crobexa. Izmjenom spomenutog Pravilnika OTP Indeksni fond još se više približio svom zadanom cilju te su istovremeno stvoreni povoljniji uvjeti za djelovanje drugih indeksnih fondova sličnih strategija ulaganja, stoji u priopćenju.