Zaba i grad Opatija potpisali ugovor o 'cash poolingu'

Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić i Franjo Luković, predsjednik Uprave Zagrebačke banke potpisali su u petak  Ugovor o korištenju usluge Cash poolinga – obračunskog objedinjenog vođenja računa.

Riječ je o financijski iznimno važnom projektu u koji će, uz Grad Opatiju, biti uključeni i proračunski korisnici Grada: Turistička zajednica grada Opatije, Parkovi – društvo za uređenje zelenih površina, Opatija 21 - društvo za investicije, Festival Opatija – ustanova za kulturu, Hrvatski muzej turizma, Osnovna škola “Rikard Katalinić Jeretov”, Dječji vrtić Opatija, Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” te Javna vatrogasna postrojba.

Notional cash pooling, što ga je prva na hrvatskome tržištu uvela Zagrebačka banka, osigurat će Gradu Opatiji i ostalim korisnicima  pozitivne efekte u dijelu financijskog poslovanja. Obračunsko objedinjeno vođenje računa tzv. Cash pooling, standardni je financijski model kojim se na razvijenim financijskim tržištima služe različite korporativne riznice i riznice jedinica lokalne samouprave kako bi jednostavnije i uspješnije upravljale likvidnošću u smislu optimiziranja kamata, transparentnijih informacija te bržeg i boljeg praćenja novčanih tokova uz jednostavniju administraciju. Pored dobitka u većoj transparentnosti, dodatna prednost jest i primjena tzv. step-up kamate - koja na dnevnoj bazi, ovisno o visini sredstava na računima, donosi i za svakog pojedinog klijenta primjerenije i moguće veće prinose od kamatnih stopa. Stoga će usluga cash pooling osigurati proračunu Grada značajne uštede. (M.N.)