Petogodišnji plan poslovanja Dalekovoda predviđa postupan oporavak prihoda poslovanja, refokusiranjem na segment elektroenergetskih projekata na domaćem tržištu, regionalnom tržištu te stranim tržištima na kojima društvo već posjeduje značajno iskustvo i reference (primarno Skandinavija i CIS itd).
Na domaćem tržištu, i dalje se planiraju značajni prihodi u programu cesta, iako znatno smanjeni u odnosu na prethodne godine.
Kako stoji u dokumentaciji objavljenoj na Zagrebačkoj burzi, prihodi su izračunati temeljem aktivnih ugovora i potencijalnih projekata u postupku natječaja. Vjerojatnost dobivanja ugovora procijenjena je na individualnoj razini. Dodatno se planira prihod od budućih natječaja u iznosu 20% prihoda trenutno otvorenih natječaja.
Preduvjet za ostvarivanje pretpostavljene razine prihoda je osiguranje garancija za uredno izvršenje posla te avansnih na inozemnim projektima, kao i dokaz o raspolaganju adekvatnom likvidnošću.
Povijesna struktura troškova po vrsti troška, s najvećim udjelom troškova kooperanata, je primijenjena na projicirane stavke troškova
Oporavak rezultata te stabilizacija poslovanja također proizlazi iz smanjenja operativnih troškova, poboljšanja planiranja i vođenja projekata.
Projekcije poslovnog plana predviđaju poboljšanje operativnog (EBITDA) rezultata na razinu od oko 13 milijuna kuna tijekom 2013. godine, odnosno postupni rast do razine od oko 130 milijuna kuna do 2017. godine, primarno uslijed postupnog oporavka prihoda i bruto marže te planiranih troškovnih efikasnosti. Troškovi restrukturiranja sadržani su u ostalim poslovnim rashodima 2013. i 2014. godine.
Pretpostavke očekivanih novčanih tijekova su sljedeće:
Otplata senior duga kroz 13 godina otplate, uz kamatu od 4% te period počeka otplate glavnice od 3 godine, kako je navedeno u prijedlogu Vjerovnicima predstečajne Nagodbe.
Investicije u tehnološku obnovu i kapitalna ulaganja od 35 milijuna kuna godišnje u 2013. i 2014. godini, koje će se financirati iz raspoloživih sredstava iz dokapitalizacije i prodaje imovine.
Plaćanje dijela duga dobavljačima iz dokapitalizacije, te otplatu umanjenog duga dobavljačima kroz period od tri godine nakon počeka od godinu dana od pravomoćnosti rješenja kojom se potvrđuje Nagodba.
Projekcije obrtnog kapitala pretpostavljaju naplatu potraživanja u roku od 90 dana i podmirenje obveza u zakonskim rokovima.
Na temelju projekcija novčanih tokova, Dužnik bi nakon provedbe predstečajne Nagodbe bilo dokapitalizirano te financijski stabilno društvo koje bi bilo u mogućnosti servisirati restrukturirani dug.
